Cobrindo shorts forex

FOREX-Short-covering empurra dólar para o segundo dia.

* Os dados de inflação viram o risco-chave para os mercados de FX nesta semana.

* Gráfico: taxas World FX em 2017 tmsnrt. rs/2egbfVh.

Por Saikat Chatterjee.

LONDRES, 12 de setembro (Reuters) - O dólar aumentou na terça-feira, já que os investidores desencadearam apostas mais baixas contra ele após um salto nos rendimentos do Tesouro e à frente dos dados de inflação dos EUA marcados como o próximo evento de risco para o mercado.

& ldquo; Os dados de inflação dos EUA são um grande risco para os mercados e, dado o posicionamento do dólar extremo e baixo no mercado, o dólar pode saltar mais alto se a inflação surpreender no lado oposto, & rdquo; disse Alexandra Russell-Oliver, analista da Caxton FX.

As apostas em dólar curto foram o terceiro comércio mais ocupado nos mercados globais na primeira semana de setembro, de acordo com uma pesquisa do investidor do Merchill Lynch do Bank of America.

O posicionamento em relação ao dólar aumentou nos níveis recorde nos últimos meses, uma vez que os softwares econômicos e a iminente mudança de guarda no Federal Reserve fizeram que os mercados promovam as apostas de que as taxas de juros dos EUA provavelmente não aumentarão em breve.

& ldquo; nada fundamental mudou sobre as perspectivas do dólar, a saber, que o mercado tornou-se mais céptico quanto à intenção do Fed de aumentar as taxas no curto prazo e os dados de inflação da quinta-feira podem reforçar essas apostas, & rdquo; disse Antje Praefcke, estrategista da FX no Commerzbank AG em Frankfurt.

O índice do dólar, que rastreia a moeda frente a uma cesta de seis grandes rivais, subiu 0,1 por cento a 91.966, depois que derrapou para uma baixa de 2-1 / 2-ano de 91.011 na sexta-feira.

O índice registrou a segunda maior alta diária deste ano na segunda-feira, enquanto os rendimentos do Tesouro dos EUA a 10 anos aumentaram 8 pontos base para 2,25%. Rendimentos ampliados na terça-feira.

Apesar do salto de dólar, as apostas netas e líquidas contra a moeda permanecem perto de seus níveis mais altos desde janeiro de 2018, já que as expectativas de aperto do Fed desapareceram.

Os mercados cambiais agora prevêem apenas um aumento de taxa de US $ no final de 2018, em comparação com as expectativas algumas semanas atrás de uma caminhada antes do final deste ano.

O rastreador de posição da Morgan Stanley mostra que apenas 7% dos comerciantes são otimistas sobre as perspectivas do dólar.

Não é provável que os dados de inflação nos Estados Unidos na quinta-feira mostrem um aumento significativo nas pressões de preços, com a previsão de leitura de agosto em 1,6% anual, contra 1,7% em julho. O Fed tem uma meta de inflação de 2 por cento.

O dólar ficou estável em 109,57 ienes depois de aumentar 1,4 por cento na segunda-feira, o maior aumento de um dia desde meados de janeiro.

Ele caiu para uma baixa de 10 meses de 107.320 ienes na sexta-feira, quando o furacão Irma ameaçou a Flórida e, como os mercados financeiros se prepararam para a possibilidade de outro míssil ou teste nuclear para marcar o dia de fundação da Coréia do Norte em 9 de setembro.

O euro subiu em relação ao dólar em US $ 1,1940 em operações iniciais.

Para o blog da Reuters Live Markets nos mercados de ações europeus e britânicos veja reuters: //realtime/verb=Open/url=emea1.apps. cp. extranet. thomsonreuters. biz/cms/? PageId = livemarksets.

Relatório de Saikat Chatterjee; edição de John Stonestreet.

Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

Cobertura curta.

O que é isso:

A cobertura curta refere-se à prática de comprar valores mobiliários para cobrir uma posição curta aberta. Para fechar uma posição, um comerciante compra o mesmo número e tipo de ações que vendeu.

Como funciona (Exemplo):

Os comerciantes vendem um estoque curto porque acreditam que o preço da ação cairá. Mas se o preço do estoque subir, o comerciante pode optar por reduzir ou eliminar a exposição a uma posição curta. Este processo é chamado de cobertura curta.

Por exemplo, um comerciante calça 1.000 ações do estoque XYZ em US $ 20 por ação, acreditando que o preço da ação cairá. Em vez disso, o preço subiu para US $ 25 por ação. O comerciante tem uma exposição substancial à perda, então ela compra 1.000 ações XYZ em US $ 25 por ação para cobrir sua posição curta.

Por que isso importa:

A cobertura curta permite que os comerciantes se protejam contra potenciais perdas se o mercado se mover contra eles. A cobertura curta coloca o comerciante em uma posição de mercado neutro e é uma prática comum entre os operadores de hedge.

Calculadoras mais populares.

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Tampa.

DEFINIÇÃO da "capa"

O ato de completar uma transação de compensação de forma a eliminar uma obrigação ou obrigação. Geralmente é usado no contexto da exposição ao risco, como quando um investidor decide cobrir uma posição curta em um estoque para eliminar o risco de um "aperto curto". As capas normalmente reduzem o risco e o retorno de uma posição específica.

O termo "cobertura" é distinto da "cobertura", que, no mundo das finanças, indica rácios financeiros que medem a margem de segurança de uma empresa no atendimento de sua dívida e fazem pagamentos de dividendos.

BREAKING DOWN 'Cover'

Como um termo genérico, "cobertura" tem uma série de conotações diferentes, mas é usado principalmente para indicar um ato de reduzir a exposição ao risco. Por exemplo, nos mercados de câmbio, o prazo de cobertura a termo é usado para designar transações de moeda a prazo que são realizadas para fins de hedge, para reduzir o risco cambial.

Então, o que realmente parece um rally de cobertura curto e por que não podemos realmente negociar um?

Nós podemos usar a tecnologia para definir onde os shorts podem realmente liberar.

A maneira mais fácil de obter uma sensação real para um mercado é olhar para os gráficos de longo prazo.

Usando a estrela do momento, a libra, um olhar no gráfico semanal coloca tudo em perspectiva. Antes de chegar a isso, vamos analisar o que realmente aconteceu.

Aqui está o posicionamento GBPUSD CFTC versus o preço real.

Posicionamento CFTC GBP versus preço.

Entre outras coisas, como a política do BOE, os shorts começaram os preços em risco para as eleições de 2018. Nas duas semanas antes da eleição, a libra atingiu uma baixa em torno de 1.4569, logo após o posicionamento curto em sua maior quantidade para o tempo. Quando os conservadores limparam, e a recuperação econômica ganhou terreno, o risco melhorou e os shorts saíram. Isso foi até que entrássemos na próxima fase de risco do Brexit em 2018. Foi aí que o Reino Unido tornou-se um grande risco e os jogadores trocaram isso de acordo com o shorting da libra. O resto, como dizem, é história.

Vamos dividir os movimentos de preços.

Gráfico semanal GBPUSD.

Tomando o movimento de 2018, embora o posicionamento voltasse a um nível modesto, o preço só poderia se recuperar em torno de 50.0 fib do movimento de 1,71. Esse movimento impediu os compradores de construir posições longas. A 200 wma também foi um fator. Esqueça o posicionamento ou os fundamentos por um momento, tecnicamente o preço falhou lá, e havia apenas uma outra direção para ir.

Então, estamos entrando em 2018. O voto de Brexit é o grande evento. Mesmo antes do resultado, o mercado fatorado no risco de uma votação para sair, nem um para ficar. Os shorts acumulados à medida que o preço continuava a cair. Em seguida, as taxas de corte do BOE, que estava congelando o bolo, até que o mercado descobriu que o corte do BOE era apenas uma medida de curto prazo para passar nos meses imediatos após a votação. No entanto, o posicionamento melhorou, mas o preço não. Isso foi muito importante, pois mostrou o que estava sendo negociado. O risco de BOE foi removido, mas o risco de Brexit não era. O que também estava acontecendo no lado USD (aumento do Fed) também ajudava a manter o preço baixo. O comércio de divergências de política monetária não é tão elevado na lista de risco, então, quando nos mudamos para isso, os shorts foram cobertos enquanto o preço permaneceu baixo.

Mais uma vez, nós vamos ao gráfico e vemos que um fib do 1.71 oi até o final de fevereiro de 2018 não conseguiu alcançar a 38.2 fib.

Gráfico semanal GBPUSD.

Os vendedores permaneceram no controle e desta vez não foram para virar. Brexit aconteceu e aqui estamos agora.

E assim chegamos hoje, ontem. Vamos quebrar os movimentos.

Na realidade, nós só tivemos uma movimentação de 250 pedaços ímpares, se você tira a gota nervosa antes do anúncio eleitoral e ignore a parada para 1.2900, a faixa de negociação real foi 1.2600-1.2850. Além disso, estamos movendo-se desde fevereiro de qualquer maneira e naturalmente quebraram uma faixa de 6 meses.

GBPUSD 15m gráfico.

Então, como esse fator é o posicionamento curto?

Vamos voltar a ficar com os fibs. Vamos pegar um fib do movimento Brexit para o baixo 2017 (eu estou ignorando o flash flash de outubro de 2018 baixo, pois esse baixo ainda não está claro na maioria dos gráficos / plataformas).

Gráfico semanal GBPUSD.

Estamos mais perto do que já estivemos, mas ainda somos cerca de 300 pips estranhos longe de tocar o 38.2 fib dessa movimentação. E em uma base de longo prazo?

Gráfico semanal GBPUSD.

Nem remotamente perto do 38.2 da queda 1.71.

Mas o que significa tudo o que significa Ryan?

A razão pela qual eu gosto de fibs é que eles contam uma história que se aplica ao posicionamento de todos os tipos, de 5 minutos a meses e anos. O 38.2 fib é o primeiro lugar onde os comerciantes com posições fazem uma pergunta. Aqueles no dinheiro usam esse nível como uma indicação de se o comércio ainda está correto ou se eles precisam tirar alguns lucros. É um sinal de alerta precoce que o preço fez um impulso concertado longe de um alto ou baixo.

O 50.0 fib é mais importante, pois soa o sino de alarme para dizer "pendurar, esse movimento tem algumas pernas agora". Ele levanta outra pergunta para aqueles em posições vendo o preço se mover contra eles. Uma interrupção da fibrila 50.0 geralmente sugere mais pessoas de posições, pois sentem que um retracement de 50% é um sinal de que o movimento original acabou. O 61,8 fib é o sacudir final. É a última linha na areia e, se isso acontecer, a toalha é jogada.

No caso do atual posicionamento em GBP curto, ainda não estamos perto de qualquer nível em que shorts de longo prazo estariam preocupados remotamente. Se os comerciantes estão sentados em shorts de meados de até o final de 2018, até mesmo no voto de Brexit, eles ainda são alguns 2000-3000 pips no dinheiro. Um movimento de um dia de 250 pips não vai agitar essas árvores. Bata a área entre 38.2 e 50.0 fib em 1.3974 / 1.4588 e falaremos sobre cobertura curta.

Pare o waffling Ryan, como podemos trocá-lo?

Adam pregou isso ontem quando ele disse que é provável que apenas os shorts de curto prazo ficassem chateados nesse movimento, e nisso reside o cerne da questão e o ponto comercial mais importante de todos.

O enorme posicionamento curto não é um homem e seu cachorro. São centenas, senão milhares de trades e comerciantes, todos com diferentes estratégias e idéias. Todos podem estar no mesmo barco, mas todos têm objetivos diferentes enquanto gerenciam suas posições. Há também muitas opções de hedging envolvidas, portanto, uma boa parte desses shorts pode nem estar relacionada ao sentimento direto no quid, mas sim como resultado do posicionamento de opções que pode ser. Há uma enorme quantidade de incógnitas que não podemos realmente comercializá-lo de forma eficiente. Nenhum comerciante de varejo normal pode negociar um movimento de 1.71 para 1.19, (5200 pips) em um comércio, e certamente não podemos fazê-lo do contrário.

Sim, é possível apanhar tendências e movimentos a longo prazo, mas você precisa das condições fundamentais para estar do seu lado e não da análise de posicionamento. Eu nem sei o que o posicionamento da EURUSD CFTC atualmente é, pois é irrelevante para minha negociação. Todos os meus cuidados preocupados são a imagem fundamental e quão grande ou pequeno são os riscos. Se eu estiver feliz com essas, eu troco. Se o posicionamento for contra mim e eles forem apertados, é um bônus, não uma estratégia.

A libra poderia ir para 1,35 ou 1,55 ou 1,15, mas sentada aqui aqui e agora, isso é irrelevante. O que guiará o preço é os fundamentos primeiro e o segundo técnico. O sentimento de curto prazo pode mudar, mas isso não será suficiente para agitar os longos prazos que estão negociando o risco da Brexit. Esse ainda é o único evento de risco maior e por que não vamos ver a libra aumentar significativamente até que essa imagem se torne mais clara. Enquanto essa nuvem persistir, não estou apressada em pular em longos ou bermudas, a menos que os gráficos me dêem níveis, eu estou feliz em trocar. Eu perdi dinheiro ontem testando o rali e rapidamente coloquei minhas mãos nos meus bolsos depois.

Embora o posicionamento seja um ótimo indicador de sentimento, não podemos negociá-lo, exceto estar preparado para que ele possa fazer com que o preço se mova com maior volatilidade em uma direção. Se você sentir que os riscos da Brexit diminuíram, seja meu convidado carregando em longos, o contrário se aplica com os shorts.

Como escrevi algumas semanas atrás, estamos apenas no início do comércio da Brexit, e é por isso que não tenho pressa para entrar. Se quisermos pegar outra perna enorme ou recuperar uma grande parte do 1.71 cair, há muitos pips lá para assumir as próximas semanas e meses, não há necessidade de estar apressado em agarrá-los.

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AUDUSD ordena 17 de janeiro - Dip compradores observaram novamente.

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O Poder do Squeeze Curto e Cobertura Curta.

O que é um aperto curto?

Um curto aperto ocorre no mercado Forex quando uma moeda, enquanto no meio de uma tendência de baixa, começa a se mover muito mais alto. Isso obriga muitos vendedores curtos a começar a fechar suas posições, o que, por sua vez, proporciona mais impulso para os touros de curta duração.

O termo aperto curto simplesmente implica que os comerciantes que vendem curtos estão sendo espremidos de suas posições abertas a preços mais altos, geralmente enquanto experimentam uma perda. Um aperto curto é apenas um subproduto de mercados agressivamente em curto prazo.

Um aperto curto vai de mãos dadas com cobertura curta.

O que é uma cobertura curta?

A cobertura curta ocorre quando um par de moedas aumenta em valor. Mas isso não é causado por um grupo de novos compradores ou por uma mudança no sentimento do mercado, é causado por posições curtas abertas sendo cobertas pelas taxas atuais.

Simplesmente, a cobertura curta é um estado de mercado em que um par de moedas específicas que foi vendido em uma data muito anterior é comprado de volta aos preços atuais. Isso geralmente envolve empréstimos e, em seguida, vender um número definido de lotes.

Por exemplo, digamos que você acredite que USD / JPY vai se mover para baixo, então você decide comprar 10 lotes inteiros em 109.750, cerca de 30 pips do preço atual de 109.781. No dia seguinte, os preços deslizam para cinco pips abaixo da sua estimativa específica de 109.750 para 109.745, então você decide comprar os lotes a essa taxa, compensando-lhe um lucro de US $ 500.

Assim, como você pode ver, a cobertura curta só irá ajudá-lo se você puder ter calções cobertas a uma taxa menor em comparação com o preço em que eles estavam realmente em curto-circuito.

Riscos de cobertura curta.

Até agora, você pode ter adivinhado o principal problema associado à aplicação de uma tática como cobertura curta. Toda a idéia é baseada em torno do pressuposto do comerciante de que os preços cairão, mas se esse não for o caso e os preços continuam a subir, a cobertura curta do comerciante experimentará um aperto curto.

Você pode calcular o risco de cobrança curta de um par de moeda específico, verificando o curto interesse do par e a taxa de juros baixa (SIR). Quanto maior o SIR, maior o risco de assumir uma posição de cobertura curta para esse par Forex.

Os apertos curtos são mais comuns após longos períodos de venda. Em tal cenário, mesmo o menor desenvolvimento positivo pode criar um aumento dos preços e criar um pequeno aperto.