Diferentes tipos de sistemas de negociação

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.

Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.

Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.

Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.

Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.

Conheça os diferentes tipos de estilos de negociação.

Cada comerciante forex é único.

Há mais de 8 bilhões de pessoas no mundo (incluindo alienígenas espaciais disfarçadas de humanos e automóveis) e nenhuma pessoa é exatamente a mesma que outra.

Mesmo gêmeos idênticos terão diferentes impressões digitais.

Todos nós gostamos de coisas diferentes e somos únicos à nossa maneira.

O comércio é o mesmo. Nossas personalidades únicas nos levarão a negociar de maneira diferente um do outro.

Alguns podem gostar de ganhar pequenas vitórias o tempo todo, enquanto outros não se importam em perder um pouco, a fim de fazer esses ganhos enormes quando ganham.

O argumento é que não há dois comerciantes iguais. Mesmo que um grupo de pessoas trocasse as mesmas regras do sistema, os resultados finais de cada pessoa provavelmente seriam diferentes de todos os outros.

Nossa singularidade é o que faz o mundo girar, por isso é importante conhecer seu estilo de vida e personalidade para ajudar a identificar os pontos fortes e fracos das negociações.

Tentar forçar um comércio que não combina com sua personalidade resultará em frustração e pode impedir você de obter ganhos consistentes.

Esta lição irá levá-lo através de uma variedade de estilos comerciais para que você possa identificar qual deles pode combiná-lo melhor.

Seu progresso.

Tempos difíceis não duram para sempre, mas pessoas fortes duram. Robert Schuller.

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Compreendendo os diferentes tipos de sistema de negociação.

Ganhar dinheiro no mundo de hoje tornou-se extremamente difícil. No mundo da crise econômica, criar uma nova fonte de renda é como ganhar uma guerra. Mas as coisas mudaram dramaticamente após o início do comércio varejista. As pessoas podem trocar facilmente com um grande tamanho de lote e fazer um lucro considerável com uma pequena conta de negociação. Eles não têm que negociar com grandes fundos para garantir lucro decente. Mas, para obter um lucro consistente, assim como os comerciantes especializados no Reino Unido, você precisará de um sistema de comércio de saldos. Isto é, quando as coisas se tornam excessivamente complicadas e os comerciantes ficam frustrados. Alguns de vocês podem dizer que você vai comprar o sistema de comércio de comerciantes profissionais com uma grande soma de dinheiro e mudar a sua vida ao negociar o instrumento financeiro. Mas as coisas não funcionam assim na negociação da vida real. Você tem que entender diferentes tipos de sistema de negociação para ganhar dinheiro.

Por que devemos explorar diferentes estratégias de negociação Forex?

Esta é uma questão muito importante e se você não tem essa pergunta em mente, você não está se movendo no caminho certo. Você tem que entender o fato de que todas as pessoas são diferentes no mercado Forex. Da mesma forma, o mercado Forex é de natureza dinâmica e os níveis de preços estão mudando em cada segundo. Então, se você não explorar o sistema comercial diferente, você não terá uma idéia clara de como esse mercado está funcionando e dando oportunidades aos comerciantes.

Às vezes você pode dizer que a negociação não é o campo certo para você. Mas se você já disser esta afirmação, nunca deve trocar o mercado em um futuro próximo. Você precisa trabalhar duro e inteligente para saber mais sobre esse mercado. Sendo um novo comerciante, será quase impossível para você lidar com todas as variáveis ​​desse mercado. No entanto, se você se concentrar nos dados de quadros de tempo mais altos, você verá que o mercado está em tendência para cima ou para baixo. Então, você precisa de um sistema que o ajude a montar a tendência do mercado.

Desenvolvendo seu próprio sistema comercial.

Explorar os detalhes do sistema de comércio de outras pessoas irá ajudá-lo a ter uma idéia clara sobre esse mercado. Mas isso não significa que você começará a comprar estratégias de negociação Forex profissionais do especialista. Você precisa criar seu próprio sistema de negociação com base em sua personalidade. Por exemplo, alguns comerciantes geralmente preferem um menor período de negociação. Então, o couro cabeludo é a solução perfeita para eles. Pelo contrário, algumas pessoas muitas vezes adoram trocar o mercado da maneira conservadora. Então, você acha que eles também devem trocar os dados do período de tempo menor? A resposta simples é NÃO. Eles devem se concentrar no cronograma diário e desenvolver um sistema de negociação único que os ajude a fazer um lucro regularmente.

Aprendendo os fatores de risco.

Todos sabemos que a maioria dos comerciantes está perdendo dinheiro em Forex. Se isso é verdade porque o número de comerciantes de varejo ainda está aumentando a uma taxa exponencial? Isto é devido ao lucrativo fator de lucro no Forex. As pessoas no Reino Unido são muito inteligentes e sabem que podem garantir sua liberdade financeira com base na profissão comercial. Por esta razão, eles sempre aprendem sobre os fatores de risco na negociação para que eles ainda possam permanecer no mercado, mesmo depois de enfrentar uma série de trocas perdidas. Perder trades não são mais que uma parte da sua carreira comercial. Você pode ter a melhor estratégia de negociação, mas não significa que você nunca terá que se deparar com negociações perdidas.

Você precisa aprender sobre o sistema avançado de gerenciamento comercial para que você possa facilmente fazer o seu comércio sem arriscar muito. Negociar este mercado com lógica racional irá ajudá-lo a desenvolver o sistema comercial exclusivo. Mas antes de ir ao vivo, a demonstração comercializa o mercado durante os primeiros seis meses para entender mais sobre a natureza desse mercado.

Existem dois tipos de comerciantes e sistemas de negociação.

Alguns comerciantes irão percorrer o sistema após o sistema, professor depois do professor, desperdiçando milhares de dólares, não só em sistemas inúteis, mas em trocas perdidas, antes de perceberem que eles estavam se aproximando dos mercados do ponto de vista errado porque tentaram trocar o erro tipo de sistema.

Os dois tipos de comerciantes são o comerciante de tipo mecânico e o comerciante de tipo discricionário. Portanto, existem dois tipos de sistemas de negociação, um sistema mecânico e um sistema discricionário. A diferença entre os dois é bastante grande, não só na forma como o mercado e os possíveis negócios são analisados, mas sim na maquiagem psicológica do próprio comerciante.

Olhando o lado da análise das coisas primeiro, um sistema mecânico é um conjunto completo de regras que são colocadas em pedra e nunca devem ser quebradas. Estes não são os tipos de regras que um comerciante pode colocar em sua parede e chamar as regras de ouro porque são pessoais, como nunca trocar quando cansado, comer sempre antes de negociar etc. As regras do sistema de comércio mecânico são o tipo de regras que permitiriam você emprega alguém para trocar seu sistema em seu nome; porque eles são claros e envolvem absolutamente nenhuma tomada de decisão.

Um sistema discricionário, por outro lado, envolve um processo de tomada de decisão que pode variar de uma lista de verificação para pontos de vista econômicos e fundamentais. O ponto é que o comerciante ou o investidor tem um viés ou visão com base em qualquer evidência que lhes é apresentada e, dependendo do nível em que o comerciante se sente confortável, reunirá tanta evidência quanto possível para suportar essa visão.

A diferença psicológica entre os dois tipos é o próprio comerciante, uma área que o comerciante deve descobrir primeiro antes de tentar trocar. Eu vou usar um exemplo do modelo de franquia comercial empregado pelo McDonalds para lhe dar uma idéia da diferença entre os dois.

Digamos que você teve um preguiçoso milhão de dólares e achou que comprar um restaurante McDonalds parecia uma boa idéia. A pergunta mais importante que você precisa perguntar é que, uma vez que eu comprar o restaurante, vou permitir que ele seja executado de acordo com as regras rígidas do McDonalds, ou sou o tipo de pessoa que quer fazer mudanças? Eu vou querer fazer as coisas do meu jeito?

Em um modelo de franquia, você não pode ser o tipo de pessoa que é empreendedor porque um empresário, por sua própria natureza, gosta de criar, inventar, testar coisas e aprender seu próprio caminho, e o franqueador não quer que você altere o sistema. O franqueado perfeito, por outro lado, não tem habilidades empresariais, mas compensa por ser um trabalhador trabalhador disposto a seguir as regras.

E existe uma diferença fundamental entre um comerciante de tipo mecânico e um discricionário. O comerciante mecânico (se for disciplinado o suficiente) fará funcionar um sistema de negociação mecânica (desde que seus recursos permitam que o sistema funcione eficientemente) porque não há decisões a tomar e, por sua própria natureza, eles gostam de evitar decisões.

O comerciante discricionário, por outro lado, gosta de tomar decisões; É parte de sua maquiagem psicológica. Eles apreciam o desafio e o processo envolveu muito como um empresário faz e precisa de um sistema comercial que os desafie a tomar decisões.

Se você está tendo dificuldade em decidir qual tipo você é, algumas perguntas simples que você pode fazer é o que você sente quando precisa tomar decisões, especialmente questões de múltipla escolha. Se você não gosta, provavelmente você provavelmente será o tipo mecânico. Outra questão é como você se sente ao analisar, porque se o intimidar, você definitivamente se adequa a uma abordagem mecânica.

Dean Whittingham é um comerciante / investidor e criou A Traders Universe - Stock, Futures & amp; Forex Trading System Development em 2005 como um site de recursos para comerciantes de todos os níveis.

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Dean Whittingham executa A Traders Universe especializado em Stock, Futures & amp; Forex Trading System Development e site de recursos para comerciantes de todos os níveis, com educação, cursos, dicas, vídeos gratuitos, boletins informativos, sistemas de negociação e um processo de 7 passos para a construção de um sistema de negociação de ações, futuros ou forex rentável.

Tipos de Sistemas de Negociação.

Existem basicamente dois tipos de sistemas de negociação Forex, sistemas mecânicos e discricionários. Os sinais comerciais que saem dos sistemas mecânicos baseiam-se principalmente em análises técnicas aplicadas de forma sistemática (indicadores técnicos, padrões de gráficos, etc.).

Por outro lado, os sistemas discricionários usam experiência, intuição ou julgamento em entradas e saídas.

Qual tipo produz melhores resultados? Ou mais importante, qual deles melhor se adapta ao seu estilo comercial?

Nesta seção, tentaremos responder a pergunta acima. Em primeiro lugar, analisaremos os prós e os contras de cada abordagem do sistema.

Sistemas mecânicos.

Vantagens.

& # 8211; Esse tipo de sistema pode ser automatizado e testado de forma eficiente.

& # 8211; Eles têm regras muito rígidas. Ou há um comércio ou não existe.

& # 8211; Os comerciantes mecânicos são menos suscetíveis às emoções do que os comerciantes discricionários.

Desvantagens.

& # 8211; A maioria dos comerciantes reage os sistemas de negociação Forex de forma incorreta. Para produzir resultados precisos, você precisa de dados de marca.

& # 8211; O mercado Forex está sempre mudando. O mercado Forex (e todos os mercados) tem um componente aleatório. As condições de mercado podem parecer semelhantes, mas nunca são as mesmas.

& # 8211; Um sistema que funcionou com sucesso no passado não significa necessariamente que funcionará no futuro.

Sistemas discretos.

Vantagens.

& # 8211; Os sistemas discretos são facilmente adaptáveis ​​às novas condições de mercado.

& # 8211; As decisões de negociação são baseadas na experiência. Os comerciantes aprendem a ver quais sinais comerciais têm maior probabilidade de sucesso.

Desvantagens.

& # 8211; Eles não podem ser testados ou automatizados, pois sempre há uma decisão a ser feita com base no julgamento.

& # 8211; É preciso tempo para desenvolver a experiência necessária para negociar com sucesso e rastrear os negócios de forma discricionária. Nos estágios iniciais, isso pode ser perigoso.

Agora, qual abordagem é melhor para os comerciantes de Forex?

É aconselhável começar sempre a comercializar um sistema mecânico, à medida que você ganha experiência, você perceberá quais sinais produzem melhores resultados, mas isso requer tempo e experiência, então comece primeiro com um sistema mecânico. Outro ponto que você deve levar em consideração é se você é um comerciante que tem dificuldade em seguir seus sinais comerciais, então você está melhor usando um sistema mecânico, onde seu julgamento não desempenhará um papel importante no seu sistema. Você só toma os negócios que seu sistema sinaliza.

Se as barreiras psicológicas que afetam todos os comerciantes (medo, ganância, raiva, etc.) o colocam em cenários indesejados, você também está melhor com os sistemas mecânicos de negociação, porque você só precisa seguir o que seu sistema está lhe dizendo, vá curto, vá por muito tempo, feche um comércio. Nenhuma outra decisão deve ser tomada.

Por outro lado, se você é um comerciante disciplinado e experiente, então você está melhor usando um sistema discricionário, porque os sistemas discricionários se adaptam às condições do mercado e você pode alterar suas condições de negociação à medida que o mercado muda. Por exemplo, você tem um alvo de 60 pips em um longo comércio, o mercado aumenta rapidamente atingindo 50 pips a seu favor em alguns minutos, permitindo que você altere o nível alvo para 100 pips. Esses tipos de decisões são agradáveis ​​de se adaptar uma vez que você tenha experiência suficiente, no entanto, pode ser perigoso em estágios iniciais.

Isso significa que a negociação de um sistema discricionário não tem regras? Isso é absolutamente incorreto. Os sistemas discricionários de negociação significam que, uma vez que um comerciante encontra sua configuração, o comerciante então decide o que fazer. Mas todo comerciante ainda precisa de certas regras que precisam ser seguidas, como o tamanho da posição, condições que devem ser cumpridas antes de pensar entrar no mercado, e assim por diante.

Se você optar por ser um comerciante discricionário ou mecânico, existem alguns pontos importantes que você deve levar em consideração:

1 & # 8211; Você precisa se certificar de que o sistema de negociação Forex que você está usando corresponde totalmente à sua personalidade. Caso contrário, você se encontrará superando seu sistema (desenvolva você mesmo).

2 & # 8211; Você também precisa definir claramente suas regras e, mais importante, ter a disciplina para segui-las.

3 & # 8211; Aproveite o tempo para construir o sistema perfeito para você. Não é fácil e requer tempo e trabalho árduo, mas, no final, se for feito corretamente, ele dará resultados consistentes e lucrativos.

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